같은 677개 보유 기록에서 가격 누락 116행을 해소했습니다
| 확인 항목 | 이전 예약 결과 | 개선 후 실제 예약 결과 |
|---|
| 시장·섹터 대비 비교 가능 | 379행 | 495행 |
| 공시금액 기준 비교 범위 | 68.3% | 84.3% |
| 가격 누락 보류 | 116행 | 0행 |
| 기존 비교 행의 신규 보류 | — | 0행 |
최신 수정종가가 비었을 때 대체 조회를 수행하고, 실제 종목 코드·일간 거래일·수정종가를 검증합니다. 하나의 시계열을 선택하며 원시 종가나 이전 날짜 값으로 채우지 않습니다.
남은 182행은 섹터 참고 분류 미확인 150행과 거래소 미확인 32행입니다. 과거 71분기 파일을 보존했고, 운영 PC·모바일 및 설치 MCP의 전체 677행을 대조했습니다. 실제 예약 갱신의 원천 영수증
보유 기준일은 2026-06-30입니다. 공개 공시를 기반으로 점검하며 오늘의 실제 KIC 계좌 보유를 확인한 것은 아닙니다.
딥서치 1,000건을 같은 원문으로 대조했습니다
4개 날짜·8개 주제로 고정한 딥서치 기사 1,000건 전체의 입력 지문을 확인했습니다. 전체 국내 뉴스의 무작위 표본으로 해석하지 않습니다. 딥서치가 회사로 표시한 796개 기사×회사 쌍 중 기존 후보 생성기가 찾을 수 있는 쌍은 694개였습니다. 후보 발견은 종목 확정이나 정확도 검증과 별도로 평가합니다. 1,000건 감사 결과
불일치 102쌍 중 82쌍은 기존 사전의 회사명이 본문에 없었고, 20쌍은 알려진 이름이 있었지만 경계·계열사 규칙 등에 걸렸습니다. LG트윈스 기사와 LG전자처럼 스포츠 브랜드·그룹·상장회사의 범위가 다른 사례도 있어, 모든 불일치를 우리 쪽 누락으로 단정하지 않습니다.
공식 명칭 네 건을 추가한 뒤 딥서치 회사 태그와 겹치는 후보가 694쌍에서 719쌍으로 바뀌었습니다. 기존 후보 손실은 0쌍입니다. 이 1,000건은 개선 내용을 확인한 개발 자료로 표시하며 독립 정확도 점수로 쓰지 않습니다. 이전·이후 검사 · 공식 명칭 근거
영문 구성 검사는 미국 58개 발행사를 포함한 기존 고정 사전으로 FinEntity의 979개 문서·2,131개 출판 개체 주석을 확인했습니다. 원문 위치가 어긋난 70개 주석은 고치거나 숨기지 않았습니다. 이 자료에는 금융자산·산업 이름이 섞이며 종목코드 정답이 없어, 현재 한영 뉴스의 종목 태깅 정확도를 대신하지 않습니다. 영문 구성 검사 · 출판 데이터와 라이선스
원문을 고친 6건의 추가 추론 14회를 검증했고, 같은 원문·사전·모델 조건이 유지된 594건을 재사용해 600건 평가 자료를 결합했습니다. 수정·재사용 검증 근거 딥서치 동일 본문 83건의 두 모델 추론 298회와 생성 지문 대조를 완료했습니다. 독립 종목 정답은 아직 0건이며, 딥서치 동급 품질이나 대체 가능 판정을 내리지 않았습니다. 동일 본문 모델 비교
같은 한국어 본문 83건의 비교 결과
국내 발행사를 기준으로 기사×종목 쌍을 셌습니다. 생성 298회 중 구조화 판정 273회, 파싱 실패 25회를 각각 기록했습니다.
| 비교 대상 | 모델 결과 | 딥서치 필드 | 겹친 쌍 | 모델에만 | 딥서치에만 |
|---|
| 보존된 관련 종목 필드 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 기사 내 회사 언급 | 56 | 92 | 52 | 4 | 40 |
보존된 관련 종목 필드: 비어 있지 않은 종목 집합이 같은 기사 0건, 양쪽 빈 결과 53건. 기사 내 회사 언급: 비어 있지 않은 종목 집합이 같은 기사 17건, 양쪽 빈 결과 42건.
관련 종목·기사에 등장한 회사·직접 발행사는 범위가 다릅니다. 차이를 전부 오답으로 세지 않습니다. 양쪽 빈 결과에는 당시 응답의 미제공·기본 빈값이 포함될 수 있어 명시적인 종목 없음 판정으로 해석하지 않습니다.
이 실험은 보존된 사전과 모델로 고정했습니다. 새 별칭의 효과는 위 후보 검사에서 따로 확인했습니다. 사후에 겹친 한국어 표본으로 현재 677개 보유 전체나 영문 연결 정확도를 인증하지 않습니다.
원래 코드의 계산식을 현재 공개 보유에 적용했습니다
2023년 작성한 가격·거래량 네트워크의 검증된 계산식을 사용했습니다. 677개 노드를 모두 유지하고, 거래소·가격 근거가 부족한 33개 노드는 보류로 남겼습니다. 분류가 없는 종목도 가격 연결을 계산할 수 있어 시장·섹터 비교 495행과 네트워크의 계산 범위가 다릅니다. 현재 네트워크의 입력·계산 결과
| 계산 설정 | 가격 연결 | 거래량 연결 | 유효 종목 쌍 | 가격 군집의 전일 대비 변화 | 가격 군집의 시드 변경 영향 |
|---|
| raw_w7_l5 | 8590 | 11482 | 90.5% | 29.3% | 12.8% |
| raw_w60_l5 | 16234 | 15620 | 90.5% | 8.4% | 9.6% |
| normalized_w7_l5 | 8310 | 7648 | 90.5% | 24.2% | 21.6% |
| normalized_w60_l5 | 13172 | 8329 | 90.5% | 14.1% | 17.3% |
w7·w60은 각각 7개·60개 관측값, l5는 5거래일 시차입니다. 변화율은 종목 쌍이 같은 군집에 속하는지에 대한 불일치 비율이며, 수익률이나 위험 발생 확률이 아닙니다.
기본 7일 가격 네트워크는 전일 대비 군집 관계가 29.3% 달라졌고, 시드를 바꿔도 12.8%가 달라졌습니다. 60일 설정의 전일 대비 변화는 8.4%입니다. 창 길이와 입력 단위의 영향을 검증해야 하며 현재 군집을 안정적인 경보로 인증하지 않습니다.
기본 7일 가격 네트워크의 큰 군집
| 종목 수 | 공시금액 비중 | 군집 안의 큰 보유 기록 |
|---|
| 80 | 24.3% | NVDA · AMZN · GOOGL · GOOG · CAT |
| 182 | 16.7% | BRK-B · AMAT · WMT · LRCX · KLAC |
| 166 | 16.2% | META · TSLA · INTC · AZN · NFLX |
| 77 | 15.1% | MSFT · AVGO · MU · AMD · WFC |
| 96 | 9.9% | LLY · JPM · JNJ · ABBV · GE |
여러 섹터에 걸친 군집은 기존 섹터 구분을 보완하는 점검 단서가 될 수 있습니다. 상관관계나 시차 상관을 경제적 거래관계·인과적 전파로 해석하지 않습니다.
기존 국내 2,000종목·494세션 연구에서는 단순 시장·섹터 기준 대비 예측·현재 탐지·집중도 우위가 통과되지 않았습니다. 현재 보유에 적용한 결과가 그 과거 판정을 바꾸지는 않습니다. 기존 원문·시간순 비교 연구
시장·섹터 요인 통제 후 군집 안정성
시장·섹터 통제 후 안정성 개선은 일관되지 않았습니다. 20일 창은 전일 변화·시드 민감도·보정 Rand가 함께 개선됐지만, 7·60일 창은 보정 Rand가 악화됐습니다. 단순 변화율 두 항목이 함께 낮아지고 평균 연결 유지율이 80% 이상인 설정은 세 창 중 2개였습니다. 시황 경보의 우위로 판정하지 않습니다.
같은 공개 보유 원자료에서 492개 종목을 고정해 비교했습니다. 전체 677개 노드는 보존했으며, 보류 185개를 안정성 점수의 분모에 넣지 않았습니다. 계산 가능 종목의 공시금액 비중은 84.2%입니다.
보류 사유: 섹터 참고 분류 없음 149개 · 거래소 미확인 32개 · 사전 학습·평가 가격 이력 부족 3개 · 최신 수정종가 없음 1개. 영문 사유 코드는 원 결과와 종목별 보류 목록에서 확인할 수 있습니다.
2026-10-12부터 2026-11-06까지 20거래일, 전일 비교 19회, 시드 7·19·37을 사용했습니다. 매일 이전 60거래일로만 회귀계수를 구했습니다. 시장은 SPY, 섹터는 해당 ETF 수익률에서 SPY 수익률을 뺀 값입니다. 계수 적합에 계산 당일 수익률은 넣지 않았습니다.
위의 원시 가격 수준·677노드·단일 날짜 카나리와 아래 수익률·공통492종목·20일 평균은 계산 조건이 다릅니다. 두 표의 변화율을 직접 비교하지 않습니다.
| 상관 창 | 입력 | 전일 군집 변화 | 시드 변경 영향 | 전일 보정 Rand | 연결 종목 비율 | 최대 군집 비율 | 평균 연결 수 |
|---|
| 7 | 수익률 원자료 | 25.2% | 15.1% | 0.293 | 99.7% | 31.9% | 7542 |
| 7 | 시장 요인 통제 | 24.4% | 17.4% | 0.272 | 99.9% | 29.8% | 7385 |
| 7 | 시장·섹터 통제 | 24.1% | 15.0% | 0.271 | 100.0% | 28.5% | 6600 |
| 20 | 수익률 원자료 | 23.9% | 18.7% | 0.339 | 99.9% | 33.3% | 8648 |
| 20 | 시장 요인 통제 | 22.3% | 17.8% | 0.343 | 100.0% | 29.9% | 8376 |
| 20 | 시장·섹터 통제 | 21.5% | 18.3% | 0.370 | 100.0% | 31.8% | 6668 |
| 60 | 수익률 원자료 | 21.1% | 17.9% | 0.376 | 99.9% | 28.6% | 8889 |
| 60 | 시장 요인 통제 | 19.8% | 18.0% | 0.369 | 99.9% | 25.9% | 8550 |
| 60 | 시장·섹터 통제 | 20.2% | 18.5% | 0.297 | 100.0% | 25.1% | 6581 |
20거래일 평균입니다. 변화율은 계산 가능한 종목 쌍의 군집 동행 여부가 달라진 비율입니다. 보정 Rand는 우연한 일치를 보정하며 1이면 같은 군집입니다. 두 변화율은 낮을수록, 보정 Rand는 높을수록 일치도가 큽니다. 창은 7·20·60개 관측값, 시차는 기존 코드와 같은 5거래일입니다. 각 날짜의 세 입력에서 유효한 상관 쌍을 동일하게 맞췄습니다.
- 7일 창: 전일 군집 변화 -1.1%p, 시드 변경 영향 -0.1%p, 전일 보정 Rand 변화 -0.022. 전일 변화가 더 작았던 날은 11/19회입니다.
- 20일 창: 전일 군집 변화 -2.5%p, 시드 변경 영향 -0.4%p, 전일 보정 Rand 변화 +0.031. 전일 변화가 더 작았던 날은 12/19회입니다.
- 60일 창: 전일 군집 변화 -0.9%p, 시드 변경 영향 +0.6%p, 전일 보정 Rand 변화 -0.078. 전일 변화가 더 작았던 날은 10/19회입니다.
섹터별 요인 노출과 잔차 변동 보기
계수는 마지막 계산일의 이전 60거래일 적합 결과의 종목별 중앙값입니다. 변동 비율은 평가 20거래일의 잔차 표준편차/원수익률 표준편차 중앙값이며, 설명력 R²나 미래 위험 감소율이 아닙니다.
| 현재 참고 섹터 | ETF | 종목 수 | 시장 계수 | 섹터 초과 계수 | 잔차/수익률 변동 |
|---|
| Communication Services | XLC | 21 | 0.62 | 0.92 | 1.00 |
| Consumer Discretionary | XLY | 46 | 0.56 | 1.30 | 0.83 |
| Consumer Staples | XLP | 32 | 0.96 | 1.04 | 0.61 |
| Energy | XLE | 21 | 1.25 | 1.12 | 0.63 |
| Financials | XLF | 79 | 0.91 | 1.02 | 0.66 |
| Health Care | XLV | 51 | 0.90 | 0.80 | 0.88 |
| Industrials | XLI | 88 | 0.86 | 0.78 | 0.94 |
| Information Technology | XLK | 72 | 0.93 | 1.30 | 0.70 |
| Materials | XLB | 27 | 1.11 | 0.89 | 0.76 |
| Real Estate | XLRE | 27 | 0.78 | 1.03 | 0.70 |
| Utilities | XLU | 28 | 0.88 | 0.96 | 0.64 |
원자료는 132거래일이어서 사전 학습 구간을 공개 가격으로 보충했습니다. 507개 조회 중 504개의 이전 구간을 검증했습니다. 기존 관측은 덮어쓰지 않았고, 겹치는 수정종가 전체의 상대 차이가 0.0001% 이내인 경우에만 더 이른 가격을 연결했습니다. 추가 자료의 수신 시각은 2026-11-07T08:45:24.852192+00:00이며, 원래 스냅샷 때 이미 알고 있던 자료로 표시하지 않았습니다.
이 비교는 현재의 참고 분류·수정주가·공개 공시 보유를 사용한 조건부 설명입니다. 모든 평가 구간의 결측을 보고 공통 종목 집합을 정했으므로 전향적 운용 시험이 아닙니다. 20일 관측과 겹치는 상관 창은 독립 표본이 아닙니다. 섹터 ETF에 해당 종목이 포함되는 효과와 요인 간 상관도 남습니다. 잔차를 인과 충격으로 해석하지 않습니다.
기존 국내 2,000종목·494세션의 세 우위 게이트 미통과 판정은 유지합니다. 노드 고립·군집 분할만으로 변화율이 낮아진 것을 경보 개선으로 판정하지 않습니다. 실행·원문 지문·검사 증거
다음 검증은 독립 정답과 시간순 대조입니다
- 이번 83건에 포함되지 않은 사건과 기간을 분리해 독립 검증 자료를 확보합니다.
- 한영 각각 독립 종목 정답과 사건 묶음을 검토해 정확도·누락·자동 확정 범위를 평가합니다. 모델 합의를 독립 정답으로 바꾸지 않습니다.
- 시장·섹터 통제 비교는 완료했으며 개선이 창마다 일관되지는 않았습니다. 별도 시간순 자료에서 경보의 추가 가치를 검증하는 일은 남아 있습니다.